درآمد و هزینه، سود و زیان، و جریان نقدی

پاسخ به این سؤال: «در این بازه چقدر درآمد داشتیم و چقدر خرج کردیم و هر کدام از کجا؟» درآمد از روش‌های دریافتِ فرمِ درآمد روزانه (F15) — نقد، پوز، کارت‌به‌کارت، آنلاین و بیمه — جمع می‌شود، و هزینه از سرفصل‌های فرم‌های هزینه‌های جاری روزانه (F27) و هزینه‌های دوره‌ای ثابت (F30). صفحه هم جمعِ کل را نشان می‌دهد، هم سهمِ هر روش/سرفصل، هم روندِ ماه‌به‌ماه.

پاسخ به این سؤال: «آیا این دوره سودده بودیم و چقدر؟» سود همان درآمدِ کل منهای هزینهٔ کل است. این یک نگاهِ تعهدی است (بر پایهٔ آنچه ثبت شده، نه لزوماً پولی که به دست آمده). حاشیهٔ سود درصدِ سود از درآمد است؛ اگر در بازه هیچ درآمدی نباشد، به‌جای عدد نشانهٔ «—» می‌بینید.

پاسخ به این سؤال: «در این بازه واقعاً چقدر پول وارد و چقدر خارج شد؟» با درآمدِ تعهدی فرق دارد: سهمِ بیمهٔ فرمِ درآمد که هنوز وصول نشده کنار گذاشته می‌شود و به‌جایش وصولی‌های واقعیِ بیمه (از تطبیقِ صورتحساب) به ورودی اضافه می‌شوند. خروجی همان هزینه‌های ثبت‌شده است.